大家好，今天小編關注到一個比較有意思的話題，就是關于出納工作流程的問題，于是小編就整理了3個相關介紹出納工作流程的解答，讓我們一起看看吧。
出納崗位職責與工作流程？
一，出納崗位職責如下：
（一）辦理現金收付和銀行結算業務
出納人員應按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍的業務不得用現金收付；在日常管理中，出納人員應遵守庫存現金限額的規定，為保證安全，超限額的現金應及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，庫存現金賬面余額與實際金額每日下班前仔細核對，若發現問題，應及時查實，以免造成損失；銀行存款賬面余額與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即查找原因。
（二）辦理現金和銀行存款收付業務
出納人員應根據會計制度的規定，嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并按日結出余額。
對于現金業務和銀行收支業務較多的單位，也可以編制現金、銀行存款日報、月報表，以反映現金和銀行存款的收、支、存情況。
（三）辦理外匯出納業務
出納人員應熟悉國家外匯管理制度，按照國家外匯管理和結、購匯制度的規定，及時辦理結匯、購匯、付匯，避免外匯損失。
（四）管理銀行賬戶
出納人員應嚴格遵守銀行賬戶的使用和管理規定，堵塞結算漏洞。如在日常工作中應隨時掌握銀行存款余額，避免簽發空頭支票。不能出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算，因為這些違反國家相關法規制度的行為很有可能給企業帶來意想不到的經濟損失。
（五）保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券等）的安全與完整
出納人員應根據本單位的實際情況建立現金、有價證券登記簿，便于隨時進行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應妥善保管保險柜的鑰匙，在任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的密碼嚴格保密。
（六）保管有關印章、空白票據
單位財務公章和法人名章要分開管理，交由出納人員保管的印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
二，出納的日常工作流程具體有六個方面：
①出納的工作。 辦理銀行存款和現金領取。 負責支票，匯票，發票，收據管理。 做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。 負責報銷差旅費的工作。 ?員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。 ?員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后由總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。 員工工資的發放。
出納流程及賬務處理？
工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
出納會計做賬的基本流程？
出納做賬流程及方法如下：
1、根據有關的資料編制付款單，并計算出付款金額。
2、根據付款金額清點現金，或網銀付款。
3、根據付款單等資料，在財務軟件中編制記賬憑證。
出納負責管理企業票據、貨幣資金以及有價證券等的收付、保管、核算等工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種資金信息。
出納辦理現金收付及銀行結算，登記日記賬及保管庫存現金，保管有價證券、印章等財務資料，還需辦理往來結算，防止壞賬損失;負責工資的發放核算，提供工資數據。
到此，以上就是小編對于出納工作流程的問題就介紹到這了，希望介紹關于出納工作流程的3點解答對大家有用。
